財務流程自動化精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇財務流程自動化范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創作。

篇(1)

一、“互聯網＋”時代傳統財務共享難以為繼

在“互聯網+”時代，傳統企業通過線上線下數據的整合，可以提高整體供應鏈運營的效率。這種變革不僅僅是把前端銷售、物流線上化，更要考慮把后端的財務、采購、內部資源配置與前端的新型商業模式進行匹配。如果前端已經應用了線上線下融合的新思想，但財務、采購支撐體系、財務共享中心等后端還是以拿到發票后的事后管理為核心的處理模式，顯然不能匹配前端快速響應的要求。“互聯網+”模式下對后臺支撐管理的要求無外乎三點：財務組織扁平化、流程簡化、數據體系化。顯然，這三點要求在傳統財務共享管理模式下難以實現。這是因為：

一是傳統財務管理的組織模式一般是分層級的，有總部、大區、各業務單元，組織層級較多。

二是傳統財務管理模式由于財務流程與交易相脫節，導致很多冗余的流程環節。

三是傳統數據支撐體系存在以下一些問題：ERP系統為流程操作服務，不是為管理服務；財務數據以事后記錄為主；記賬以發票內容為主體，財務數據與業務實質脫離等。

二、智能財務共享的核心價值

筆者認為，智能財務共享是實現財務組織扁平化、流程簡化、數據體系化的有效路徑。與傳統財務共享相比，智能財務共享的核心價值有四點：

一是重構傳統財務處理流程。通過構建內外部融合的交易平臺，實現流程自動化，消除繁瑣、低效、冗長、不增值的財務環節。

二是實現財務組織扁平化。組織扁平化是指通過減少企業的管理層級、壓縮職能部門和機構、裁減冗員，從而提高管理效率。而在智能財務共享服務中心模式下，那些共性的、重復的、標準化的會計核算等業務被集中在財務共享中心進行統一、自動化的處理，在簡化審批流程、提升效率的同時，也實現了財務組織的扁平化發展。

三是實現企業交易端的信息完全透明化。將日常采購和支出的業務活動置于財務共享中心的支撐和管控之下，讓財務人員的視野延伸至業務的全流程，進而理解每一筆賬背后的業務邏輯，還原一本“最真實的賬”；讓業務人員懂得他們的每項工作都會對財務產生結果；讓管理者心中有一本“明白賬”；真正實現業務與財務的深度融合。

四是為管理會計更好地發揮規劃、預測、決策、控制、評價等功能提供了大量真實、可靠的信息，進而讓分析更精準、管理更高效。

三、智能財務共享平臺的構建

pagenumber_ebook=19，pagenumber_book=17

圖1智能財務共享平臺

構建智能財務共享平臺需要做好以下兩方面的工作：一方面，要把外部的供應商、客戶、分銷商、經銷商、工商、稅務等都納入平臺，打通和連接內外，讓財務管理回歸企業運營的本質；另一方面，要把內部的人財物等資源配置管理起來，通過虛擬內部交易進行資源獲取、資源配置、商品交易這樣一個完整的內部價值鏈條，借助“互聯網+”實現以電子交易票據為媒介的業務流（借助信息化實現所有業務環節的業務信息全流通）、票據流（伴隨業務環節，產生多種業務票據，作為交易的原始憑證）、信息流（打通業務鏈各環節，借助互聯網構建無邊界信息平臺）的“三流合一”，搭建起一個開放的后端支撐平臺，也稱之為互聯網運營支撐平臺模式下的財務共享平臺（見圖1）。

在智能財務共享平臺的前端，通過建立企業內部商城的模式，把企業外部的標準供應商納入體系，也可以把商旅服務商、供應商納入體系，還可以把內部存量的房產設備等作為商品到這個平臺上。

在智能財務共享平臺上，所有業務部門不管是使用外部采購還是內部資源配置，均遵照此流程：業務人員申請——管理者審批——定單推送至供應商和電商平臺——記賬、對賬、結算自動化。

筆者認為，智能財務共享平臺的構建給企業帶來三大管理價值：

一是建立橫向聯通、縱向貫穿的扁平化組織模式。原來以管控為核心的平臺變成了以服務為核心，在這個平臺上，通過建立商城體系，可以讓業務單元直接在平臺上進行商品的申請采購、比價采購，而不需要再做層層申報，進而實現組織扁平化。

二是在交易閉環中實時獲取各類管理數據。平臺中的實時交易信息、管理口徑信息、會計口徑的數據等，可以幫助管理者回答為了戰略決策、不同產品不同項目投入了多少資源、由哪些部門投入的、從外部和內部分別獲取了什么樣的商品和服務等問題。

三是打造智能財務核算引擎，實現會計核算自動化。智能財務共享平臺把管理的重心延伸到交易端，交易和發票數據都在系統中，可以做到會計核算過程自動化，同時通過消費在線化，實現交易前端的管控。

四、借助新技術實現財務共享業務處理的自動化和智能化

隨著電子發票、移動應用、電商平臺、云計算、人工智能等新技術的應用，數據采集前端化、核算處理自動化、財務檔案無紙化、會計職能服務化、會計核算智能化成為可能，這為財務共享中心的轉型提供了技術條件。而語音識別、圖像識別、智能會計引擎以及基于自然語言的流程、預算、標準控制引擎等智能化技術的應用，讓財務共享平臺系統變得越來越“聰明”。

那么，如何借助新技術實現財務共享業務處理的自動化和智能化？筆者以費用管理業務為例，介紹兩項智能化的具體應用。

篇(2)

2006年上半年新一輪互聯網投資熱潮，拉動IDC業務快速回升。尤其是，隨著短信、語音、視頻、3G、電子商務以及外包業務的發展，IDC增值服務將迅速發展。未來IDC市場的競爭焦點就在于如何為企業提供優質的個性化增值服務。但是，增值服務不僅要求IDC具備良好的網絡基礎設施，還要求IDC具有較高運維管理水平，比如以客戶為中心的服務流程、自動化的運維平臺、高超服務技能的運維人員等。面臨新一輪競爭環境，IDC必須未雨綢繆，全面啟動升級戰。

早在上世紀九十年代，國外IDC已經引入ITIL進行“軟升級”。目前，以國內的一批意識和思路領先的規模較大的IDC已經嘗試引入ITIL，在不斷的探索中打造全新理念的IDC。但是如何打贏這場“升級戰”？讓我們先看看目前IDC運維工作所面臨的困惑。

目前國內IDC運行管理主要存在四個困惑：

第一、運維人員技能不足。大多數IDC是在幾十個運維人員的規模，很多人的處理能力不夠，往往只需一個人就能做的事情卻需要幾個人才能完成，人員數量總是減不下來，誤操作也比較多。

第二、以業務為核心的運維流程已不能滿足需要。從IDC市場發展趨勢來看，未來競爭的焦點是在同質化情況下怎么做得精細化，怎樣時刻考慮客戶感受，從客戶角度制定管理流程和策略。

第三、自動化能力較弱。自動化體現在很多方面，不僅是流程自動化，還包括對資源信息的監控和管理。目前國內IDC自動化能力比較弱，在資源的分配、供給和調度方面，尚處在自動化初級階段，大多采用一些網管監控、資源庫等工具，這也導致運維的效率低，人員數量無法減下來。

對于IDC來說，實施ITIL主要分三個階段：

第一階段是建立清晰的服務目錄、服務水平協議和IT財務管理流程。

服務目錄是IDC在運維服務方面能夠提供哪些產品或者是提供哪些具體的服務，這些產品或服務最終會涉及到基礎設施，比如帶寬、機架、防火墻、殺毒服務能力等。服務水平協議是針對不同的服務產品，能夠提供什么樣的服務能力，比如80%的客戶滿意度、多長時間內響應故障等。服務目錄、服務水平協議是回答“IDC能提供什么樣的服務”；IT財務管理流程是回答“這些服務是怎么收費的”。

實際上，國內IDC已經具備以上兩個方面內容，但是不夠規范和細致。比如他們在服務水平協議中承諾的服務條款比較隨意，有些時候為了能夠拿下這個項目，就承諾許多，但實際能力可能又做不到。因此，服務水平協議方面還應該借鑒ITIL的思路，盡量做到科學化。

大多數IDC的IT財務管理流程比較簡單，因為現在主要是托管業務，按照流量收費或者包月就可以了。對于不同客戶怎么收費的問題，還沒有細化。

而未來增值業務的計費就比較復雜和多樣化，比如怎么對不同用戶收費，收費原則怎么定，怎么分攤等問題必須精細化，因此，財務方面的分攤和計費辦法就會更加復雜。在這方面，必須將技術手段與合理的計費方法結合起來，參照ITIL的框架進行實施。

篇(3)

1.1系統簡介

本文所說的國家科技計劃是指三大計劃，分別是國家重點基礎研究發展計劃（簡稱973計劃）、國家科技支撐計劃（簡稱支撐計劃）、國家高技術研究發展計劃（簡稱863計劃）。國家科技計劃預算管理系統是用于支撐三大計劃經費管理工作的，它包含概算填報、預算申報、預算評審、預算擬安排、預算批復、預算書、中期財務檢查、財務驗收和決算九個子系統，涵蓋了課題經費的整個生命周期。其系統結構如圖1所示。973計劃、863計劃和支撐計劃的預算管理系統是三個獨立的系統，它們的功能類似，只是各子系統的流程和功能有細微的區別。

1.2系統測試特點

預算管理系統包含的九個子系統，除預算評審、預算擬安排和預算批復系統的功能簡單些之外，其他6個子系統的流程和測試功能點都非常多，它們的功能和流程大同小異，我們以973計劃的預算申報系統為例進行說明，973預算申報系統的填報流程如圖2所示。圖2只是973預算申報系統的填報流程，不包含預算申報系統的管理流程。如果對每個子系統進行全流程測試，那么對測試數據的需求量是相當大的。每個流程的起點是，填報一套平衡關系符合上報要求的報表數據，如果需要N套數據，那么就要填平N套報表。973預算申報系統包含封面、課題基本情況表、課題參加人員基本情況表、國家科技計劃課題預算表、設備費———購置/試制設備預算明細表、測試化驗加工費預算明細表、承擔單位研究經費支出預算明細表和國家科技計劃課題自籌經費來源證明8個需要填報的報表，不僅報表內有需要平衡的審核關系，報表間也存在鉤稽關系審核，所有這些需要平衡的審核條件有50條之多。填平一套報表，就需要平衡這幾十條審核關系。如果升級測試的重點，不是報表審核關系，而是流程測試或者是后續功能點的測試，那么把大量的測試時間花費在報表填報以及平衡審核關系上，那就太不必要了。但是填平報表又是流程測試和后續功能點測試的前提，我們需要填平大量的報表以備后續測試，但又不想花費大量的時間在填平報表上，于是我們將QTP自動化測試引入到測試中來，讓QTP幫助我們批量造數。

2、QTP在系統測試中的應用

2.1QTP自動化測試腳本的實現

QTP自動化測試腳本分為兩部分，第一部分是取數腳本，實現了報表數據的取出、存儲及導出功能。

2.2QTP的應用流程

QTP自動化測試腳本在三大計劃預算管理系統測試中的應用流程，如圖3所示。（1）填平一套報表數據。根據待測系統的報表，人工填報一套報表數據，并且平衡各種審核關系。如果測試對數據多樣性有要求，那么可以多填平一套數據，也可使用之前已經填平的報表數據，這個根據具體測試情況而定。（2）QTP取數。打開瀏覽器，登錄系統，找到已填平的課題編號，打開報表，點擊報表上方的“編輯”按鈕，使報表處于可編輯狀態。然后打開QTP應用程序，打開并運行QTP取數腳本，腳本運行完成后，會生成一個Excel文件，里面存儲的是從報表可編輯單元格中取的數據，以及數據的坐標等信息，這個文件是造數的數據源。有幾套報表數據，就運行幾次QTP取數腳本。（3）QTP批量造數。打開瀏覽器，登錄系統，打開需要填報課題的空白報表，點擊報表上方的“編輯”按鈕，使報表處于可編輯狀態。然后打開QTP應用程序，打開并運行QTP造數腳本，程序運行完成后，點擊報表上方的“保存”按鈕，一個新課題的數據就填報完成了。需要造幾套數據，就按照流程，運行幾次腳本即可。

2.3QTP的應用效果

QTP在三大計劃預算管理填報系統測試中的應用具備幾項優點：（1）三大計劃預算管理系統的填報系統的報表使用的CELL控件，可以被QTP識別。（2）QTP應用就取數造數這個功能點進行，即使需求變更，也只是報表結構或者字段的變化，不影響QTP腳本的復用。（3）我們將各個系統不通用的部分，如登錄系統、打開網頁、新建課題等操作，不放在腳本中，而是由人工完成，這樣不但提高了QTP腳本的通用性，還降低了QTP的維護成本。QTP自動化測試腳本具備的優點，使得該腳本在實際測試工作中，很容易上手，得到了廣泛的應用，很好地輔助了系統的測試工作。人工測試與自動化測試相結合的測試模式，大大提高了測試人員的工作效率，降低了測試成本，保障了系統投入使用的進度。

3、結束語

篇(4)

關鍵詞：石油化工 自動化 關鍵技術

幾十年來,石油化工工業自動化技術隨著工藝和裝備技術的不斷發展而發展,從初期簡單的手工操作到連續工藝及負荷不斷加大,對生產穩定性要求越來越高,對控制的要求及自動化水平也越來越高,儀表使用越來越普遍,從簡單回路的閉環控制到單元裝置的全面自動化,使用的控制工具也從氣動單元組合儀表、電動單元組合儀表到DCS的廣泛應用,控制水平也從單參數簡單控制回路到多變量復雜控制回路,先進控制系統、優化控制系統在各種場合都有成功應用的典范。

一、化工自動化釋義及其重要意義

在化工設備上,配備上一些自動化裝置,代替操作人員的部分直接勞動,是生產在不同程度上自動地進行,這種用自動化裝置來管理化工生產過程的辦法稱為化工自動化。實行化工自動化的重要意義:

(1)加快生產速度,降低生產成本,提高產品產量和質量;

(2)減輕勞動強度,改善勞動條件;

(3)能夠保證生產安全,防止事故發生和擴大,達到延長設備使用壽命,提高設備利用能力的目的;

(4)生產過程自動化的實現,能根本改變勞動方式,提高工人文化技術水平,為逐步地消滅體力勞動和腦力勞動之間的差別創造條件。

二、石油化工綜合技術的結構構成

一般而言,流程工業企業對綜合自動化技術的需求主要關注4方面的問題。(1)安全:即需要用高可靠性的控制系統、檢鍘和執行機構對設備與裝置的運行提供保證,進而對關鍵裝置進行故障診斷與健康維護。(2)低成本:通過先進的工藝及工藝參數以降低能耗和原料消耗,以及通過先進的建模技術、控制技術和實時優化技術來提高產品的合格率和轉化率。(3)高效率:通過先進的計劃調度與排產技術和流程模擬技術來提高設備利用率和勞動生產率。(4)提高競爭力:通過數據和信息的綜合集成,如先進的管理技術(包括ERP、CRM、SCM等)、電子商務、價值鏈分析技術等,以促進企業價值的增值,最終提高企業的綜合競爭力。

根據國內外綜合自動化技術的發展趨勢和網絡技術的發展現狀,流程工業綜合自動化技術的總體結構可以分成3層結構。

(1)以PCS(過程控制系統)為代表的基礎自動化層。主要內容包括先進控制軟件、軟測量技術、實時數據庫技術、可靠性技術、數據融合與數據處理技術、集散控制系統(Dcs)、現場控制系統(FCS)、多總線網絡化控制系統、基于高速以太網和無線技術的現場控制設備、傳感器技術、特種執行機構等等。

(2)以MES(生產過程制造執行系統)為代表的生產過程運行優化層。主要內容包括先進建模與流程模擬技術(AMT:Advanced Modeling Technologies)、先進計劃與調度技術(APS:Advanced Planningand Scheduling)、實時優化技術(RTO:Real-time Opfimization)、故障診斷與健康維護技術、數據挖掘與數據校正技術、動態質量控制與管理技術、動態成本控制與管理技術等等。

(3)以ERP(企業資源管理)為代表的企業生產經營優化層。主要內容包括企業資源管理(ERP)、供應鏈管理(scM)、客戶關系管理(cRM)、產品質量數據管理(PqDM)、數據倉庫技術、設備資源管理、企業電子商務平臺等等。

通過研究生產過程制造執行系統(MES)及相關技術,可以實現在線成本的預測、控制和反饋校正,以形成生產成本控制中心,保證生產過程的優化運行,可以實施生產全過程的優化調度、統一指揮,以形成生產指揮中心,保證生產過程的優化控制;可以實現生產過程的質量跟蹤、安壘監控,以形成質量管理體系和設備健康保障體系,保證生產過程的優化管理。

三、企業綜合自動化所需要的關鍵技術

(1)信息的集成、挖掘和增值

信息集成是綜合自動化的核心,而數據庫管理系統則是信息集成的基礎。由于流程工業的特點,有大量的反映生產過程狀態的實時海量數據需要處理,管理和有效地應用,因此實時數據庫管理系統是采用實時數據對生產過程進行監督與控制,對生產狀態進行分析與評價的基礎。因而流程工業信息集成環境中需要同時設置關系數據庫和實時數據庫系統。作為整個系統信息的集散地。這兩個數據庫既可獨立地操作,又可協同動作,及時并行或交叉地處理來自全廠的各種信息。真正做到信息集成與共享。信息挖掘和增值的目的是充分、有效地利用信息。

(2)科學的決策支持

生產經營決策是企業生產經營活動中的重要內容。但是,傳統的生產管理模式還處于經驗決策、具有較大的隨意性、而科學的決策支持則是企業經營成敗的關鍵。成本效益分析是指對企業生產經營活動應用財務分析方法進行分析評價、以得到壘企業綜合經濟指標的過程。在煉油企業綜合自動化中,成本效益分析是煉油企業生產管理中的重要環節,也是煉油企業生產經營決策中的必需步驟。

成本效益分析以企業獲得最大利潤為目標。對企業生產經營進行成本效益分析、并在此基礎上進行生產方案的盈虧分析,為企業領導提供實際生產經營過程和生產計劃的經濟指標,以提高企業決策水平,加強企業在市場中的競爭能力。

為了達到公司預先制定的利潤目標,就必須協調好企業各部門的工作,即原油采購、生產計劃的制定、生產調度和產品的銷售等。由于原油是煉油廠生產的主要原料,原油成本占了產品總成本的80-90%,因此,為了實現利潤目標,必須首先控制原油成本,即控制原油的采購價格。

盈虧平衡分析是指利用財務分析方法和數學工具,對生產經營方案或計劃進行分析,得出實現利潤目標的原油最高采購價格(保利點)和保證不虧損經營(利潤為O)的原油最高采購價格(保本點)。盈虧平衡分析對于原油采購,控制成本、提高經濟效益具有重要的參考價值、是制定合理生產計劃時的重要環節,對于控制生產成本、擴大利潤,從而保證利潤目標的實現,指導壘企業的生產經營,具有十分重要的意義。

篇(5)

作為衡量企業財務健康的重要標準,運營資本的管理特別是應收賬款管理正在變得越來越重要。企業往往由于缺乏集成的系統而導致應收賬款管理效率較低,這一點在規模龐大、結構復雜的跨國公司中表現得尤為突出。

以總部設在杜塞爾多夫的漢高公司為例。作為德國最具國際化的跨國集團之一,漢高在全世界共有員工50,000多名,其核心業務涉及家庭護理、個人護理和粘合劑、密封劑及表面處理等三大戰略領域。

由于境內境外分支機構眾多,管理模式存在差異,漢高越來越發現自己很難按需了解到公司的重要信息,進而難以圍繞整個“訂單到現金”周期開展現金預測和風險分析。以漢高美國公司為例,其在北美地區擁有超過30000家客戶,并在辛辛那提州和菲律賓馬尼拉分別設立了共享服務中心。公司一直采用分散式的收款管理模式,信用管理業務信息存儲在15個獨立的系統中,而且業務流程和信息溝通主要通過人工完成,其團隊人數超過70人。

在采用自動化解決方案之前,漢高在應收賬款的管理中遇到了較多的難題:由于信息分布在15個各自為政的系統中,造成信用和催收人員對數據和客戶的認識并不全面,交易處理與結算的效率和準確率都偏低;由于信用和催收流程完全依靠人工進行,造成發生人為失誤的概率較高,公司常常為此付出高昂的代價;此外,人工處理數據不僅枯燥單調,而且需要眾多員工專心處理,而這些寶貴時間完全可以用于開展更為重要的活動,幫助公司實現目標、提高收益。

受到以上諸多因素的影響,漢高不得不增派人手來處理日益增加的交易量,否則就不能有效地促進公司業務增長。而報表則是另一個亟須改進的領域,由于漢高員工無法詳細、實時地查看所需信息,也就無法做出最佳決策并根據需要進行精確預測。

類似的問題也曾困擾著漢高中國公司。自1988年進入中國以來,漢高在中國大陸獲得了迅猛的發展,其辦公地點與工廠已經遍布于上海、北京和西安等10余個城市,并在上海總部設立了共享服務中心,為全國乃至整個亞太地區的業務發展提供財務支持。對于曾經面臨的難題,漢高中國的財務總監徐榮梅坦言,由于原有系統的分散性與員工的流動性,給公司應收賬款管理在運作的銜接上造成了一定的困難,常常是一個員工離崗后,后面的員工不知道工作進行到了哪一個步驟,于是一切工作不得不又一次從頭做起,從而產生了大量人員、時間等資源的浪費。

從訂單到現金

當應收賬款管理的戰略意義越發凸顯,漢高開始積極尋找自動化解決方案。SunGard 提供的完全集成的、基于網絡的從訂單到現金的綜合管理解決方案(AvantGard Receivables)成為了漢高的首選。

AvantGard Receivables 幫助漢高加強了控制能力,以自動化方式管理應收賬款,并且在一個集中式存儲庫中存儲和處理數據。最終使漢高通過自動化和工作流程整合提高了工作效率;提高了整個“訂單到現金”流程的數據透明度;實現了集中化存儲與管理數據;可以通過升級來處理更大的交易量以及通過工作流程控制實現明確分工。

“采用了AvantGard Receivables 解決方案之后,漢高在應收賬款管理方面比以前有了很大的改進。由于加強了對信用和催收數據的了解和控制,員工的工作效率有了很大程度的提升,原來每個員工一天最多打20個電話,現在可以在系統的支持下打出去60個電話。同時受益于AvantGard Receivables系統的多語言支持方案,打跨境電話對漢高的員工來講也容易了許多?！毙鞓s梅表示,由于原先依靠人工完成的業務流程已經轉變為自動化處理,而整個企業的協作程度也得以提高,使得公司內部不同部門之間的溝通變得更加順暢,員工也擁有了更明確的職責分工和更清晰的大局觀,相當一部分人力資源被解放了出來,關注更宏觀的運營事務。

資源的有效利用和成本的節約在漢高美國公司表現得同樣明顯。采用了AvantGard Receivables解決方案后,漢高美國在兩個月內取得了投資回報,逾期應收賬款減少了20%,全職員工人數減少了45%。

2008年12月,漢高因其出色的運營資本管理在英國獲得亞歷山大•漢密爾頓獎。漢高美國公司訂單到現金流程財務副總裁Scott M.Miller 表示:“自動化技術的運用提高了整個‘訂單到現金’流程的效率,并且提供了重要的跟蹤和報表功能,使漢高能夠更有效地預測并監控財務趨勢。”

高效的應收賬款管理不但能降低風險還能優化流動性,最終對企業的運營資本產生切實的影響。

司庫的角色演變

企業全球化進程的推進,既依賴司庫在資金管理領域所提供的支持,更需要他們對傳統的管理與支持模式不斷創新,特別是在科技手段日新月異的時代。相比于發達國家跨國公司完善的資金運作與管理體系,剛剛開啟全球化進程的中國企業,急需一場變革的洗禮。

后金融危機時代,隨著大量富有活力的中國企業奔赴海外尋找開拓機會,司庫們被要求更多地關注提升企業的資金管理水平,以滿足企業在這個不同尋常、充滿機遇的時代不斷擴張的夙愿。然而,歐洲金融與SunGard近期的一份調查報告表明,情況似乎不慎樂觀。2009年3月,來自英國經濟學人旗下的歐洲金融研究部與SunGard聯合開展了一項關于中國公司司庫職能和資金管理現狀的調查,通過對100多名來自國有企業、私營企業和外資企業的司庫及其他高級財務主管的訪問,發現中國公司在擴張的雄心和支持其擴張所需要的資金管理能力之間仍然存在著不小的差距:大部分企業尚無一套資金管理系統來充分發揮集中化管理的益處;過分依賴電子表格和手工處理的方式,導致信息處理的緩慢和錯漏增加;現金流清晰度不夠以及信息較難獲得⋯⋯正如一位司庫所言:“我們在超過30個國家擁有業務,但是我們對每一個國家的政策變化、執行和結果等方面并不是很了解?！报D這就是中國企業資金管理現狀的真實寫照,也是司庫們無法回避的挑戰。

由于缺乏標準化流程、信息化手段以及穩定的監管政策,中國公司的資金管理一度被外媒評價為“一項即興發揮的藝術”,對此,SunGard中國區副總裁陳宏峻表示:“眾多中國企業將在新一年內積極推動財資管理現代化,不斷提高管理集中度,實現國內外運營的連通性,建立現金和風險管理的最佳實踐?！?/p>

變革的時代來臨了,現在正是中國企業升級資金管理系統的好時機。隨著全球資產價格的下跌,具有強勁現金流、高度靈活性及穩固的銀行支持的中國企業,無疑具有更多的競爭優勢。只是,如果司庫們力圖支持企業的擴張計劃,就必須馬上行動起來,開發和建設更好的資金管理體系。

篇(6)

關鍵詞:企業;工商管理;信息化

工商管理是以管理學、經濟學、會計學等理論為基礎，運用科學管理方法對企業經營戰略、經營決策以及內部行為進行管理，主要涉及經營管理、財務管理、成本管理、營銷管理等方面。企業在工商管理信息化建設中普遍存在著系統使用率、信息共享程度以及信息化集成度偏低的問題，阻礙著企業長遠持續發展。為此，企業應引入先進的管理理念和管理技術手段，創新工商管理信息化發展模式，不斷提高企業管理信息化水平。

一、創新協同辦公自動化發展模式

協同辦公自動化(COA)是指在原有辦公自動化系統的基礎上，對接企業其他應用系統，用以實現各項工商信息協同管理，為企業提供決策支持的一種信息化管理模式。COA系統集成了OA系統、安全監控系統、生產標準化信息系統、人力資源管理系統、供應鏈系統、客戶關系管理系統等，有助于企業借住COA系統強化對各基層單位的管理，提高企業決策水平［1］。COA發展模式主要包括以下方面:

(一)決策支持COA系統中的決策支持模塊可通過建立模型、模擬決策過程，為企業管理層提供各種信息資源的分析結果，輔助管理層做出決策。決策支持模塊既包括企業訂單、庫存、生產能力、財務狀況等內部信息，又包括企業所處行業的政策法規、市場行情、同行競爭動態等信息。該模塊采用回歸分析法、線性規劃法等方法，結合定價模型、生產調度模型、庫存模型等各種數學模型，對信息進行加工處理，為管理者決策提供可靠依據。

(二)信息智能分析COA系統整合集團內部各單位經營、生產、管理等方面的信息，能夠在系統上隨時查看下屬單位的經營情況，包括財務運行狀況、銷售量、年產量、現金流、重大項目等信息。同時，企業還可以利用COA系統對下屬單位的經營活動進行監測，通過專題分析下屬單位的財務數據，進而識別下屬單位可能存在的合同風險、投資風險、資產風險等，找出產生風險的原因，便于企業強化對下屬單位的風險管控。

二、創新財務共享中心發展模式

在信息時代下，企業應結合自身經營特點，推進財務共享中心建設，借助財務共享中心平臺強化企業內部財務集中管控，降低企業管理運行成本，提高企業財務管理效率，為促進工商管理信息化發展打下基礎［2］。在財務共享模式下，企業應實施以下變革:

(一)統一會計政策企業應在財務共享中心建設中統一下屬各單位的會計政策和制度，消除各單位在會計處理中的差異，促進企業會計核算工作規范化、流程化、信息化開展。具體措施如下:企業要統一下屬各單位的會計科目、核算方法、結算方式等具體的會計工作事項，形成企業內部一套賬，確保下屬各單位的會計數據來源統一，在基于會計基礎、會計政策、會計工作環境相同的前提下，實現企業對各所屬單位的財務分級管控。同時，企業還要在內部執行統一的會計流程，要求所屬單位和部門在財務共享中心上完成報賬、結算、預算管理、資金管理等財務工作，便于企業集團總部強化財務集中管控。

(二)變革財務職能在傳統的財務管理模式下，企業下屬各單位開展獨立的財務核算和財務管理工作，增大了財務人員配置數量，使得財務組織機構較為臃腫。同時，企業將財務管理職能局限于會計核算職能方面，未能發揮出財務管理對實現企業價值最大化目標的作用。為解決這一問題，企業可借助財務共享中心對財務職能進行革新，具體從以下兩個方面入手:一方面，由會計核算職能變革為財務決策職能。企業財務共享中心可自動完成會計核算工作，這使得財務人員從會計核算工作中解脫出來，全面開展財務分析、財務風險管控、成本管理等高層次的財務管理工作，為企業財務決策提供信息服務。另一方面，由會計核算職能變革為財務業務職能。財務共享中心為財務與業務的一體化運作提供了支撐平臺，這使得財務人員可以參與到企業投資、籌資、銷售、采購、物流等管理環節，實現業務流與資金流的統一管理。

三、創新供應鏈管理信息化發展模式

新時期下，企業工商管理應著眼于企業經濟活動的全過程，基于供應鏈、價值鏈的角度開展信息化建設，將企業各項經濟活動均納入到信息化管理中，以達到優化企業資源配置、提高企業核心競爭力的目的。為此，企業應加快建設ERP系統，以ERP系統為支撐優化業務流程，提高流程運作效率。

(一)各部門協調運作企業可利用ERP系統實現采購、庫存、生產、銷售、質量等方面的一體化管理，通過及時收集和交流市場信息、生產信息、銷售信息、物流信息，進而為制定生產計劃、運輸計劃、作業計劃提供依據，提高企業生產經營效率。在企業供應鏈信息化管理模式下，企業與客戶簽訂合同后，應及時在系統中輸入銷售數據，組織開展采購、生產、運輸、賬務處理等各項工作，進而實現企業內部各部門之間的協調運作。

(二)生產管理信息化企業可利用ERP系統實現精細化、信息化的生產管理，由ERP系統完成生產計劃制定、生產任務下達、生產活動監測、生產信息控制、生產流程動態分析等工作，增強生產管理對各種可變條件的靈活應對能力。同時，為了滿足企業生產需求，企業還可以利用ERP系統建立起主生產計劃模型，為編制物料需求計劃、實現物料精準采購以及實施ABC庫存控制策略提供依據。

四、結論

總而言之，企業要重視工商管理信息化建設，將信息化發展作為提高工商管理水平的重要路徑。在工商管理信息化發展中，企業要引入先進的信息技術建設COA系統、ERP系統和財務共享中心平臺，輔助工商管理工作高效開展，從而不斷提高企業管理效益，促進企業長遠可持續發展。

參考文獻:

篇(7)

關鍵詞： 小型企業； 自動化辦公系統； Java Web技術； SSH框架

中圖分類號：TP311.5 文獻標志碼：A 文章編號：1006-8228（2017）03-30-05

Abstract： Aiming at the problem that traditional office business style is popular in small enterprises， an automation office system （OA） based on Java Web is designed. The system considers the characteristics of the small enterprises such as small size and simple administration， the workflow software has been abandoned. In addition， in order to reduce the cost of design and maintenance， the system uses B/S framework， SSH frame and MVC model to separate business logic and control data， reduce the coupling， which is in favor of system maintenance and expansion. The results show that the system has strong function and convenient maintenance， and can meet the daily needs of small businesses.

Key words： small enterprises； Java Web technology； SSH frame

0 引言

互網已深入到個人生活的方方面面，隨之而來的自動化、智能化理念日漸深入人心?！盎ヂ摼W+”正改變著人們的日常生活，作為日?；顒又饕獦嫵刹糠值霓k公活動，也不可避免地受到關注，辦公自動化這一概念越來越多地被提及。

辦公自動化就是通過信息技術將辦公環境集成起來。主要有信息交互平臺，信息平臺，流程自動化，管理自動化，輔助辦公，信息集成，辦公分布化等七個方面的功能。

辦公自動化的研究雖然在我國起步較晚，但近30年其技術發展一日千里，我國對相關理論的研究越來越深入。早期引入辦公設備部分取代人力辦公就被視為辦公自動化；后來辦公自動化的定義有了延伸，利用電腦進行文檔存貯、編排及打印工作，用電腦進行各種人事、財務管理等活動也被視為辦公自動化；現在辦公自動化可以理解為是不同主體間信息的傳遞及處理過程[1]。

辦公自動化系統在企業中已經得到了廣泛應用。對于一些大企業而言，由于行政流程相對規范化、標準化，資金也相對充裕，因而大企業一般采購專業公司開發的現成系統。這些系統雖然價格昂貴，但開發之初功能模塊就很完善，后期只需按照客戶需求稍作修改就可投入使用。對小企業而言，由于人員規模較小，行政流程也相對更簡潔、有特色，資金不充裕，而采購專業系統昂貴，一些工作流可能并不貼合企業實際，造成功能浪費。此外，對小企業而言，系統運維人手也并不如大企業充裕，維護復雜的系統較困難。因此，開發簡潔、易維護的辦公系統對小企業而言就很有必要[2-3]。

本研究結合實際，分析小型企業的基本需求，運用SSH框架和MVC控制模型以實現用戶管理功能，日程管理功能，短消息管理功能，公告管理功能，會議管理功能，個人通訊錄功能，工作日志功能等基本功能并進行測試。

1 系統架構設計

SSH是struts+spring+hibernate集成框架的簡稱，是一種較為流行的開源的Web應用程序框架。

⑴ 最簡單的整合方式無疑是用Struts中的Action繼承Spring中的ActionSupport類，并在Action中獲取Spring的 ApplicationContext。

⑵ 此外，也可以在Struts的配置文件中，以Spring的DelegatingRequestProcessor類代替Struts的 RequestProcessor類，并在Spring的配置文件中定義與Struts配置文件中對應的bean，從而將Struts的Action與Spring分開，并把Struts的動作置于Spring的控制之下。這種整合方式的優點是將不再依賴Spring這個特定的IoC容器，但必須依賴Struts的RequestProcessor類。

⑶ 最靈活的整合方式無疑是通過Spring的DelegatingActionProxy類Struts的動作，即在Struts配置文件中，將定義的type屬性全部改為DelegatingActionProxy，而不是具體的類名，并在Spring配置文件中定義與 Struts動作映射對應的bean，從而將Struts的Action與Spring分開，并把Struts的動作置于Spring的控制之下。

MVC包含了模型（Model）對象，視圖（View）對象和控制器（Control）對象。采用該模型來開發系統，不僅可以徹底的分離視圖、控制器與模型，還分離了業務邏輯層與持久層。該模型的好處在于不用考慮前端的變化，模型層只要稍加改動就可適應前端的變化，而且也無需擔心數據庫的變化會影響前端，這樣有助于提高系統的可復用性，可大大提高開發效率[4-5]。SSH架構如圖1所示。

2 系統詳細設計

本系統分為若干個功能模塊，各模塊相互獨立。例如，用戶管理模塊對普通用戶和系統管理員作了區分。使用該辦公自動化系統用戶首先要注冊，登錄模塊判斷用戶是否為合法用戶。登錄與注冊流程如圖2、圖3所示。

其他功能模塊有日程管理，短消息管理，公告管理，會議管理，個人通訊錄管理，工作日志管理。這些模塊與用戶管理模塊作用不同，但它們彼此間功能較為相似，主要是實現對信息的增、刪、改、查。以日程管理模塊為例，其流程圖如圖4所示。其他功能模塊流程圖略。

3 系統功能模塊實現

3.1 開發流程

⑴ Hibernate功能開發。包括創建Hibernate的持久化類、映射文件，開發DAO類[6-7]。

⑵ Spring功能開發。配置applicationContext.xml文件，其中包括數據源配置、SessionFactory的配置、配置事鍘⑴渲DAO組件以及配置DAO事務[8]。

⑶ Struts功能開發。開發Form Bean類、Action類、JSP頁面調用Hibernate層的DAO類執行與數據庫的交互[9]。

3.2 相關功能模塊的設計代碼

用戶管理模塊的作用是方便用戶登錄和注冊，該模塊對普通用戶和系統管理員作了區分。登錄、注冊模塊是系統中最早與用戶交互的功能模塊。

3.2.1 Hibernate開發

由MyEclipse自動生成持久化抽象類AbstractUser.java，持久化類User.java映射文件User.hbm.xml，并在applicationContext.xml進行配置。開發UserDAO.java功能類，該類包含的函數分別是判斷用戶是否存在，并添加用戶，刪除用戶。核心代碼如下：（該接口定義了UserDAO.java中定義的方法）

public interface IUserDAO {

public boolean isValid（final String username，

final String password）；

public boolean isExist（String username）；

public void insert User（User user）；

public User getUser（String userid）；

public List getUsers（）；

public void delete User（String userid）； }

3.2.2 Struts開發

創建表單類：

LoginForm.java，RegisterForm.java

創建Action類：

LoginAction.java，LogoutAction，RegisterAction.java

（在類中調用UserDAO類實現數據庫的操作）。

創建JSP頁面[10-11]：

⑴ 登陸頁面login.jsp

⑵ 歡迎頁面welcome.jsp

⑶ 注冊頁面register.jsp

register" method="post">

登錄注冊模塊的數據流圖如圖5所示。

3.2.3 日程管理模塊的實現

日程管理模塊中的主要信息有年、月、日及日程安排等，用戶可以添加新的日程安排，也可對已經的日程安排進行查看、修改和刪除操作。

⑴ Hibernate開發

由MyEclipse自動生成持久化抽象類Abstract-

Schedules.java；

持久化類Schedule.java，映射文件Schedule.hbm.xml；

并在applicationContext.xml進行配置。

開發ScheduleDAO.java功能類，該類包含的函數分別是添加日程，修改日程，刪除日程，察看日程。核心代碼如下（該接口定義了ScheduleDAO.java中定義的方法）：

public interface IScheduleDAO {

public Pager findPagerByUsername（final String

username， final int pageNo，final int pageSize）；

public Schedule findById（String id）；

public void insert（Schedule schedule）；

public void update（Schedule schedule）；

public void delete（String id）； }

⑵ Struts_發

創建表單類：ScheduleForm.java

創建Action 類：ScheduleAction.java（在類中調用ScheduleDAO類實現數據庫的操作）。

創建JSP頁面：

① 列表頁面schedule.jap

method="post">

② 添加頁面schedule_add.jsp

method=insert" method="post">

③ 修改頁面schedule_edit.jsp

method=update" method="post">

該模塊數據流圖如圖6所示。

4 系統測試

新系統在完成設計實現后還需進行測試。測試有助于發現系統設計開發中的功能錯誤，可使系統的功能更加完善，可使系統在投入使用后運行更加流暢平穩。本研究擬定測試方案如下：

4.1 功能測試

功能測試需遵照功能說明書，測試時不考慮系統內部結構，只看輸入數據后系統能否正確輸出數據。

4.2 單元測試

單元測試規模小，采用白盒方法編寫測試用例，讓所有路徑都覆蓋一遍，從而達到較為徹底的測試效果。

由于本研究測試用例過多，在此不一一列舉。公告管理測試用例如表1所示。

5 結束語

本文分析了小型企業辦公需求，結合實際設計了基于Java Web的辦公自動化系統?；贐/S構架，運用SSH框架和MVC控制模型較好地減低了耦合度，增加了可擴展性。經測試，相關功能模塊運行正常，可以滿足日常使用要求。

系統還存在許多不足。如系統過于追求簡練可靠，使用的技術相對保守，一些圖片標簽沒有添加到系統中去，以至系統界面不夠美觀；系統在設計之初主要考慮本單位需求，一些功能如考勤管理和財務管理沒有整合到設計中去，因此系統功能還存在缺陷。

下一步，筆者打算進一步美化系統，使界面更具觀賞性；嘗試設計開發考勤管理和財務管理等功能模塊；擴展接口，嘗試將本系統與本單位的官方網站及采編系統整合起來，使其更集成化。

參考文獻（References）：

[1] 張淞芝.關于我國辦公自動化系統建設的幾點看法[J].計算技術與自動化，1986.4：3-9

[2] 于莉.我國中小企業OA系統應用現狀分析[J].中國電子商務，2011.11：230-230

[3] 李明鈞.一個中小型辦公自動化系統的規劃設計方案淺析[J].計算技術與自動化，1986.4：19-21

[4] 劉中兵.開發者突擊Java Web主流框架整合開發[M].電子工業出版社，2008.

[5] 葉達鋒.Eclipse編程技術與實例[M].人民郵電出版社，2006.

[6] 范斯瓦尼.MySQL完全手冊[M].電子工業出版社，2005.

[7] 李春葆，曾慧.SQL Server2000應用系統開發教程[M].清華大學出版社，2003.

[8] 劉軍，戴金山.基于Spring MVC與iBatis的輕量級Web應用研究[J].計算機應用，2006，26（4）：840-843

[9] 邱哲，馬斗.Struts設計開發大全[M].清華大學出版社，2006.